Что это такое, для чего мы постоянно про это говорим?

Риск-менеджмент — это стратегия управления трейдингом, которая позволяет выдержать определенное количество неудачных сделок.

По сути, когда я пишу 1% или 2% или 0,5% риска от депозита, я понимаю, что даже при 10-15 неудачах, я сохраню значительную часть депозита, не потеряв его сразу. Так и работает риск-менеджмент

То есть, если ваш торговый депозит (не путать с общим) равняется 10 000$, вы спокойно можете себе позволить выполнить 100 сделок по 100$ каждая. Либо, когда вы начинаете с опытом, либо чутьем, либо уверенностью заходить на 3-5% от депозита, вы должны понимать, что из 100 потенциальных сделок у вас остается от 33 до 20. 

Но и здесь вы четко должны понимать, что с опытом убыточных сделок должно быть меньше, и при условии, что ваш депозит растет, это можно делать!

Но запомните и сделайте себе рубец на руке:

5% – это ваш максимум.

Едем дальше, и вот мы уже в сделке на 1% от депозита с 10 плечом…

Вы должны понимать ваши цели:

Если это локальная сделка на 3-5% движения, то ваш стоп не должен превышать вашего 1% от депозита, так как при стопе, актив уйдет на 10% движения без плеча, а значит, вы выбрали неверное направление, и вам не стоит продолжать сидеть и высиживать сделку.

Заходите в сделку так, чтобы при стопе ваша психологическая и финансовая составляющая была в норме!

Классическая сделка:

Сделка на 1% от депозита

Стоп: ваш 1% от депозита

Тейки: комфортные фиксации должны быть каждые 3-4% цены, своевременный стоп в безубыток также является отличным инструментом, в случае если цена актива убежала, спокойно зафиксировали, передвинули стоп и дальше работаете со сделкой по данному алгоритму..

Выходите из сделок спокойно и без эмоций, считаете что вам достаточно, выходите из актива.

Жадничаете? Будьте готовы потерять все заработанное.

Вопрос выдержки и характера.

Рассмотрим вариант игры плечами:

Если вы заходите в сделку на 10$ с 100x плечом

Это не будет ничем отличаться от сделки, где вы зашли на 100$ с 10х плечом

От перемены мест слагаемых сумма не меняется!

⚠️ Теперь важно!

Контролируйте свои риски, не допускайте балагана в сделках, ведите дневник (лучше рукописный).

Не нужно держать 10 сделок в одном направлении, достаточно 2-3.

Более того, если у вас 3 и более сделки в одном направлении, рано или поздно рынок развернется, откройте 4 или 5 сделку в обратном направлении.

Хеджирование

При успешном выходе из позиций, укрепляете сделку в обратном направлении, лучше всего Хеджировать BTC ETH и топ-15 альты.

Научитесь спокойно смотреть на график и сделки, у вас не должно быть паники, все должно быть спокойно и рационально! Это и будет означать успешное ведение вашего риск-менеджмента